3I : XBRL eXtensible Business Reporting Language

UBmatrix offre aux entreprises une suite de logiciels et de progiciels ; principale plateforme destinée à libérer l'information emprisonnée dans les applications informatiques et l'organisation de l'entreprise. UBmatrix met au service des entreprises et de l'industrie la puissance de l' XBRL (eXtensible Business Reporting Language) aidant les entreprises à créer et implémenter au sein de leurs systèmes d'information cette nouvelle technologie. Les progiciels UBmatrix permettent la portabilité de la structure et de la signification sous-jacente des données informatiques en interne au sein de votre infrastructure informatique et en externe pour les échanges via Internet. De nombreux organismes et établissements comptent sur des solutions UBmatrix afin d'échanger des données de gestion et financières. Le résultat : Plus d'efficacité, de qualité et fiabilité des données et une amélioration de la transparence.

L'élaboration et la mise à jour d'une taxonomie XBRL supposent au préalable un travail de groupe. UBmatrix Taxonomy Manager facilite une collaboration avec ses particularités pour gérer la rétroaction et le suivi de projet. Il comprend également un système de gestion de version de taxonomie avec des caractéristiques d'enregistrement et de vérification pour s'assurer de la cohérence de votre taxonomie et pour fournir une piste complète d'audit.

Gestion complète du cycle de vie des métadonnées, de la création à la publication, Audit et gestion de version de taxonomie, Recherche de taxonomies, Rapports de modification de taxonomie, Visualisation et édition au niveau du concept, Définitions de série de données, Piste d'audit des activités de développement de taxonomies, Gestion d'instances, Outils de test de taxonomie, Exploitation de différents scénarii pour élaborer des modèles analytiques de contenus valides et robustes, Gestion de contrôle d'accès inhérent aux utilisateurs et à leurs statuts,
Console d'administration fournissant le contrôle de niveau d'accès fondé sur les profils d'utilisateur.

UBMatrix Reporting Manager permet d'examiner et d'analyser des soumissions d'instances XBRL.

Il comprend le workflow et fournit le feedback de la validation du document et les extensions de taxonomie du Soumissionnaire.

Gestion d'instances XBRL Gestion du cycle de reporting. Automatisation du workflow et de la validation des instances Contrôle d'accès des instances fondé sur les profiles utilisateurs Management fin des utilisateurs avec l'aptitude d'assigner des rôles et des droits aux administrateurs, analystes, Soumissionnaires, et au personnel d'assistance. Niveau de validation défini par utilisateur, et post validation du routage des données. Service de notification configurable pour garder les utilisateurs informés et améliorer la gestion du workflow.
Gestion du niveau de la charge de travail.

Possibilité d'export de données pour l'intégration dans des d'outils d'analyse tierces-parties : ODBC, CSV, XML, etc.

Le processeur UBmatrix est une application traitant et validant des documents XBRL et XML. Le processeur est conçu pour les traitements de grande échelle à volume élevé exigeant une validation de données XML/XBRL et une conversion de données à utiliser dans des applications nouvelles ou existantes. Cette architecture robuste prévoit une validation XBRL et FRTA (ou Architecture des Taxonomies de Reporting Financier), une transformation des taxonomies et des instances en utilisant XSLT, et une extraction des données via XPath 2.0.

Une validation XBRL de grande échelle. Une assistance complète à la validation XBRL , comprenant la validation de calculs vérifiant non seulement la structure du contenu, mais exploitant également les règles de gestion afin de garantir le contenu. Exploitation d'un ensemble de schémas de taxonomie et de bases de liens (DTS) en se servant de XSLT (incluant des extensions définies sur mesure), et X-Path 2.0 pour la transformation et la publication des taxonomies et des instances. Conformité complète à la spécification XBRL 2.1 Validation complète par rapport à l'Architecture des Taxonomies des Reporting Financier (FRTA 1.0) Amélioration des applications XBRL existantes et de la validation XBRL.
Deux versions (.Net et Java).

UBmatrix™ Advanced Processing Module

Lorsqu'on a besoin de traiter des informations technologiquement évoluées, on recourt au module Advanced Processing qui exploite des instances ayant plus de 1000 éléments dont on doit rendre compte De plus, il intègre également des règles de gestion plus complexes là ou d'autres systèmes ou entrepôts de données sont nécessaires pour valider les instances reçues.

Il s'agit d'une application informatique conçue pour le prototypage, l'élaboration, l'extension et l'édition de taxonomies complexes. Il est également un environnement complet de développement intégré possédant un éditeur d'instances, un Processeur XBRL et supportant le développement de formules complexes. En outre, il est aussi un outil complet de validation de taxonomies et d'instances incluant des règles de calcul et de gestion.

Création de taxonomie, et d'extensions de taxonomie. Création d'instances. Validation d'instances. Importation et exportation d'éléments de taxonomies et d'instances. Création, validation et administration des règles de gestion. Mapping ou correspondance pour automatiser la conversion de données. Conformité complète à la Spécification XBRL version 2.1. Validation incorporée de taxonomie assurant que les taxonomies sont conformes à la Spécification XBRL , à XML, à XLink et au Schéma XML. Adaptation aux volumes croissants de données.
Définition de formules XBRL pour renforcer les règles de gestion.

UBmatrix™ XBRL Translator Module

Le module UBmatrix XBRL Translator contient un composant orienté serveur ou client qui peut intégrer des outils de création de formulaires, des documents de Microsoft Office et d'autres applications pour traduire des données sources en des taxonomies conforme à XBRL. Le développement d'interface repose sur le SDK d'UBMatrix.

Module Report Builder / xBReeze XBRL - Microsoft® Office Edition est un Converstisseur et Validateur de données au format XBRL.

Il permet de produire et de générer automatiquement vos rapports COREP et FINREP au format XBRL. L'utilisation de Report Builder facilite les taches d'élaboration d'un ensemble d'état financiers, d'un simple rapport ou de production des instances XBRL à soumettre.

Edition Office de Microsoft du module Report Builder d'UBmatrix fusionne les applications de bureautique les plus répandues avec les outils d'élaboration de rapport XBRL. Report Builder se branche naturellement à Microsoft Excel et Word. Il permet de mapper simplement le contenu à une taxonomie XBRL valide, ensuite de le valider par rapport à la taxonomie et de le publier en XBRL.

Préparez vos rapports réglementaires, et il générera facilement la Soumission XBRL requise par votre superviseur bancaire.

Le service en ligne xBReeze vous assure l'accès aux dernières versions du logiciel Report Builder, aux Exigences Règlementaires (Taxonomies, Gabarits, Templates).